Hvorfor er som markedet. Beta > 1 viktig?
Klikk for å snu kortet
som markedet. Beta > 1 er sentralt fordi: Beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm). Måler aktivaets systematiske risiko relativt til markedet. Beta = 1: som markedet. Beta > 1: mer volatil. Beta < 1: mindre volatil.
Space / Enter for å snu